В рамках проведенных ранее переговоров с представителями владельцев облигаций собственники ООО «Дядя Денер» составили план реструктуризации обоих облигационных выпусков с ежемесячным частичным погашением тела облигационного займа и накопленного невыплаченного купонного дохода, с учетом ставки 6% годовых, начисляемых на остаток данной задолженности вплоть до ее полного погашения. По плану-графику с предполагаемым началом платежей, исходя из финансовых возможностей, ООО «Дядя Денер» предусматривает начало расчетов с апреля 2022 года, сообщил финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал». Судя по графику, оба облигационных займа, с учетом гашения тела займа, текущих процентов и просроченных НКД, эмитент планирует погасить до ноября 2029 года.
— Первым этапом должны стать переговоры с инвесторами первого выпуска облигаций. После обсуждения с ними предложенных параметров, в случае получения предварительного согласия от держателей 75% бумаг первого выпуска, будет объявлено общее собрание владельцев облигаций (ОСВО). Аналогичная процедура следом будет запущена и по второму выпуску облигаций, — говорится в сообщении. — Напомним, что юридически график реструктуризации может быть утвержден только после проведения общего собрания владельцев облигаций, которое проводится в форме заочного голосования.
Для получения контактов инвесторов первого выпуска эмитент ранее запросил актуальную выписку из реестра держателей. К работе по предварительным переговорам с инвесторами эмитент планирует подключить специалистов представителя владельцев облигаций первого выпуска — ООО «Монотон», а также обратиться за помощью к Ассоциации владельцев облигаций.
9 ноября, в рамках очередного судебного заседания, представитель ООО «Дядя Дёнер» передал в суд на рассмотрение предложение по возможному мировому соглашению с владельцами облигаций первого выпуска. В свою очередь ООО «Монотон» подало ходатайство о привлечении поручителей по первому выпуску в качестве третьих лиц. Следующее слушание назначено на 24 ноября.
— Единственным условием, которое эмитент озвучивает в качестве предварительного при обсуждении мирового соглашения, является снятие каких-либо требований к поручителям, что позволит ликвидировать данные юридические лица. Необходимость их ликвидации, по заявлению эмитента, обоснована желанием снять риски дополнительных проверок со стороны налоговой в будущем, — уточняет «Юнисервис Капитал».
Напомним, в рамках прямого эфира, 8 ноября, генеральный директор и соучредитель ООО «Дядя Денер» Антон Лыков обратился к инвесторам, в очередной раз подтвердив свою готовность прийти к мировому соглашению в части погашения задолженности по облигациям компании. Он также сообщил, что компании удалось достичь соглашения о реструктуризации текущих задолженностей со всеми своими кредиторами. Открытым остался только вопрос расчетов с владельцами облигаций, и эмитент готов приступить к решению данной проблемы.
Напомним, компания «Дядя Денер» вышла на облигационный рынок в 2018 году и разместила 1200 облигаций. Общий объем привлеченных средств составил 60 млн рублей. Как говорится в инвестиционном меморандуме эмитента, на тот момент директором ООО «Бердск ДД» был Антон Лыков, который также возглавлял ООО «Дядя Денер». Директором компании и одним из собственников «Теон» был Валентин Промовендов. В мае 2021 года ООО «Дядя Денер» допустило дефолты по двум своим облигационным займам. В июне ПВО по обоим выпускам, ООО «Монотон» и ООО «ЮЛКМ», подали исковые заявления в суд о взыскании с эмитента задолженности перед владельцами облигаций.
Фото с сайта ООО «Юнисервис Капитал»
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:
Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
© 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+
Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири
Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна